Définition
Le cashflow (flux de trésorerie) mesure les entrées et sorties réelles d’argent de l’entreprise sur une période. Différent du bénéfice comptable : on peut être rentable mais en difficulté de cashflow si les sorties (stock, TVA) précèdent les encaissements (ventes Amazon).
À quoi ça sert
Pour un vendeur Amazon FBA, le cashflow est critique. Tu paies ton stock 3 à 4 mois avant de l’écouler. Amazon te verse les ventes avec 14 jours de décalage. TVA à payer le 20 du mois suivant. Un mauvais cashflow = impossibilité de réapprovisionner = rupture = perte de rang BSR.
Exemple
Octobre : tu commandes 20 000 euros de stock (acompte 30% = 6 000 euros). Novembre : solde 14 000 euros au départ Chine. Décembre : conteneur arrive, TVA + droits 4 000 euros. Janvier : stock FBA, premières ventes. Besoin cashflow 24 000 euros sur 3 mois avant premiers encaissements.
À retenir
Anticipe ton cashflow 6 mois à l’avance via un tableau prévisionnel. Un crédit stock (Uplift, Dot, Funding Circle) peut fluidifier la croissance.
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